# -*- coding: utf-8 -*- """ ================================================================================ PARTE 2 — EGRESOS (DFPGFC) — Libro Excel independiente de plano_siigo_compras.xlsx ================================================================================ Cruce cuentas por pagar (2205* / 2335*) vs tesorería 11050501, comprobante tipo 11 (Egresos en SIIGO). Misma base de datos COMPRAS + BASE PROVEEDORES que la parte 1. Ejecutar: python generar_egresos_siigo.py Parámetros (cuenta tesorería, consecutivo inicial, nombre de salida, etc.): generar_plano_siigo.py — bloque «PARÁMETROS DEL PROYECTO» y constantes RUTA_SALIDA_EGRESOS. """ import os import pandas as pd import generar_plano_siigo as gps def _cxp_cuenta_aplica_egreso(cxp_str): c = str(cxp_str or "").strip() return c.startswith("2205") or c.startswith("2335") def _calc_retenciones_y_totales(row, prov_row): """ Mismos totales que la línea CxP del plano principal (Fedepapa + retenciones). Devuelve (cxpagar_cuenta, total_retenciones, total_doc). """ base_doc = gps.valor_num(row.get("BASE", 0)) total_doc = gps.valor_num(row.get("Total", 0)) cxpagar_cuenta = gps.cuenta_del_proveedor(prov_row, "CxPagar", gps.CUENTA_CXPAGAR_DEFECTO) fedepapa_cuenta = gps.cuenta_del_proveedor(prov_row, gps.COL_FEDEPAPA_PROVEEDOR, "") if not fedepapa_cuenta: for cand in ("FEDEPAPA", "Fedepapá"): fedepapa_cuenta = gps.cuenta_del_proveedor(prov_row, cand, "") if fedepapa_cuenta: break cxp_es_2205 = str(cxpagar_cuenta).strip().startswith("2205") aplica_fedepapa = bool(fedepapa_cuenta) and base_doc > 0 and cxp_es_2205 fedepapa_monto = round(base_doc * 0.01, 2) if aplica_fedepapa else 0 rete_iva_monto = gps.valor_num(row.get("Rete IVA", 0)) rete_ica_monto = gps.valor_num(row.get("Rete ICA", 0)) rete_renta_monto = gps.valor_num(row.get("Rete Renta", 0)) if gps.APLICAR_RETE_RENTA_POR_REGLA and rete_renta_monto <= 0: base_min, tarifa_pct = gps.retencion_renta_regla(prov_row, base_doc) if base_min is not None and tarifa_pct is not None and base_doc >= base_min: rete_renta_monto = round(base_doc * tarifa_pct / 100, 2) if not gps.cuenta_del_proveedor(prov_row, "Rete Renta", ""): rete_renta_monto = 0 total_retenciones = rete_iva_monto + rete_renta_monto + rete_ica_monto + fedepapa_monto return cxpagar_cuenta, total_retenciones, total_doc def main(): merged, bp_uniq, columnas_plano, COL = gps.cargar_merged_y_plano() consecutivo_11 = gps.CONSECUTIVO_INICIAL_11 lineas = [] def rellenar_base_egreso(row, consecutivo_comp, tipo_comp_orig, incluir_prefijo=False): prefijo_texto = gps.prefijo_documento(row, tipo_comp_orig) folio = row.get("Folio") if pd.notna(folio) and isinstance(folio, float): folio = int(folio) folio = str(folio).strip() if folio is not None else "" # Fecha de elaboración del egreso = misma lógica que fecha en línea CxP del plano 1 (emisión / venc. CxP) fecha_fab = gps.fecha_emision_str(row) nit = str(row.get("NIT Emisor", "")).strip() ref_doc = f"{prefijo_texto}-{folio}".strip("-").strip() desc = f"{gps.PREFIJO_TEXTO_EGRESO_CANCELACION} {ref_doc}".strip() if ref_doc else gps.PREFIJO_TEXTO_EGRESO_CANCELACION desc = desc[:200] return { COL["tipo_comprobante"]: gps.TIPO_COMPROBANTE_EGRESOS, COL["consecutivo"]: consecutivo_comp, COL["fecha_elab"]: fecha_fab, COL["sigla_moneda"]: None, COL["tasa_cambio"]: None, COL["id_tercero"]: nit, COL["sucursal"]: None, COL["cod_producto"]: None, COL["cod_bodega"]: None, COL["accion"]: None, COL["cantidad"]: None, COL["prefijo"]: prefijo_texto if incluir_prefijo else None, COL["consecutivo_doc"]: folio if incluir_prefijo else None, COL["no_cuota"]: None, COL["fecha_venc"]: None, COL["codigo_impuesto"]: None, COL["cod_grupo_activo"]: None, COL["cod_activo_fijo"]: None, COL["descripcion"]: desc, COL["centro_costos"]: None, COL["debito"]: None, COL["credito"]: None, COL["observaciones"]: desc, COL["base_gravable"]: None, COL["base_exenta"]: None, COL["mes_cierre"]: None, } fecha_para_cxp = gps.fecha_emision_str for idx, row in merged.iterrows(): nit_norm = row["nit_norm"] prov = bp_uniq[bp_uniq["nit_norm"] == nit_norm] prov_row = prov.iloc[0] if len(prov) else pd.Series({}) tipo_comp = gps.tipo_comprobante_desde_row(row, prov_row) cxpagar_cuenta, total_retenciones, total_doc = _calc_retenciones_y_totales(row, prov_row) if not _cxp_cuenta_aplica_egreso(cxpagar_cuenta): continue monto = round(total_doc - total_retenciones, 2) if monto <= 0: continue fecha_doc_str = fecha_para_cxp(row) consecutivo_comp = consecutivo_11 consecutivo_11 += 1 # 1) Tesorería 11050501: crédito (sin prefijo ni consecutivo documento) lin_t = rellenar_base_egreso(row, consecutivo_comp, tipo_comp, incluir_prefijo=False) lin_t[COL["codigo_cuenta"]] = gps.CUENTA_TESORERIA_EGRESOS lin_t[COL["credito"]] = monto lin_t[COL["debito"]] = None gps.limpiar_codigo_impuesto_si_cuenta_5(lin_t, COL["codigo_cuenta"], COL["codigo_impuesto"]) gps.fijar_vencimiento_y_cuota_si_aplica(lin_t, COL["codigo_cuenta"], COL["no_cuota"], COL["fecha_venc"], fecha_doc_str) lineas.append(lin_t.copy()) # 2) CxP: débito; prefijo, consecutivo doc, cuota y venc. solo en esta línea lin_c = rellenar_base_egreso(row, consecutivo_comp, tipo_comp, incluir_prefijo=True) lin_c[COL["codigo_cuenta"]] = str(cxpagar_cuenta).strip() lin_c[COL["debito"]] = monto lin_c[COL["credito"]] = None gps.limpiar_codigo_impuesto_si_cuenta_5(lin_c, COL["codigo_cuenta"], COL["codigo_impuesto"]) gps.fijar_vencimiento_y_cuota_si_aplica(lin_c, COL["codigo_cuenta"], COL["no_cuota"], COL["fecha_venc"], fecha_doc_str) lineas.append(lin_c.copy()) df_out = pd.DataFrame(lineas) df_out = df_out[[c for c in columnas_plano if c in df_out.columns]] col_deb = columnas_plano[21] col_cred = columnas_plano[22] total_deb = pd.to_numeric(df_out[col_deb], errors="coerce").fillna(0).sum() total_cred = pd.to_numeric(df_out[col_cred], errors="coerce").fillna(0).sum() print() print("--- Egresos (DFPGFC) ---") print("Documentos (pares) generados:", len(lineas) // 2) print("Líneas:", len(df_out)) print("Total débitos: ", total_deb) print("Total créditos:", total_cred) if abs(total_deb - total_cred) > 0.02: print("ADVERTENCIA: En egresos los totales débito/crédito no cuadran.") else: print("Validación OK: débitos = créditos.") base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) ruta = os.path.join(base_dir, gps.RUTA_SALIDA_EGRESOS) df_out.to_excel(ruta, sheet_name=gps.HOJA_EGRESOS, index=False) print("Guardado:", ruta, "| hoja:", gps.HOJA_EGRESOS) return df_out if __name__ == "__main__": main()